有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2024年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	26,900	7,868.09	211,651,729	7,748.00	208,421,200	15.02
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	68,300	1,651.29	112,783,277	1,615.45	110,335,781	7.95
3	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	消費者サービス	27,060	3,329.70	90,101,763	3,335.51	90,259,009	6.50
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	510,800	116.60	59,563,060	113.31	57,881,047	4.17
5	ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88,200	548.17	48,348,682	539.45	47,579,887	3.43
6	ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	3,054	17,739.08	54,175,160	14,893.11	45,483,564	3.27
7	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI FUNDS CHINA NEW ENERGY	―	290.558	159,276.39	46,279,032	152,913.66	44,430,289	3.20
8	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	8,500	5,202.78	44,223,647	4,885.11	41,523,469	2.99
9	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	43,000	893.92	38,438,797	867.77	37,314,368	2.69
10	ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	3,800	9,801.22	37,244,636	9,704.37	36,876,606	2.65
11	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	405,310	91.81	37,213,051	88.13	35,721,389	2.57
12	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	411,000	72.25	29,694,792	69.34	28,500,631	2.05
13	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	10,148	2,616.88	26,556,169	2,564.58	26,025,439	1.87
14	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	金融サービス	54,500	434.85	23,699,679	415.48	22,644,014	1.63
15	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	72,000	302.17	21,756,384	282.41	20,333,851	1.46
16	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	43,200	492.96	21,296,153	469.72	20,292,012	1.46
17	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	6,790	2,657.56	18,044,860	2,754.41	18,702,471	1.34
18	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	80,000	235.92	18,874,128	231.27	18,502,224	1.33
19	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	166,000	109.24	18,134,969	107.30	17,813,427	1.28
20	中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	61,010	288.04	17,573,817	276.60	16,875,940	1.21
21	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	3,140	5,588.75	17,548,700	5,297.17	16,633,127	1.19
22	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	21,500	705.06	15,158,962	679.88	14,617,570	1.05
23	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	14,000	1,041.13	14,575,925	1,017.89	14,250,509	1.02
24	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	32,055	462.94	14,839,638	443.57	14,218,733	1.02
25	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	27,704	548.85	15,205,377	511.83	14,179,777	1.02
26	ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,500	1,106.99	12,730,449	1,198.03	13,777,397	0.99
27	ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	189,000	63.33	11,971,241	63.14	11,934,632	0.86
28	ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,500	581.10	10,169,250	679.88	11,898,022	0.85
29	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,360	2,803.53	12,223,391	2,595.34	11,315,704	0.81
30	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,700	801.33	10,176,959	794.47	10,089,796	0.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	3.31
		エネルギー	1.28
		素材	1.62
		資本財	4.40
		商業・専門サービス	1.21
		運輸	0.55
		自動車・自動車部品	4.83
		耐久消費財・アパレル	2.78
		消費者サービス	10.28
		メディア・娯楽	18.48
		一般消費財・サービス流通・小売り	12.58
		食品・飲料・タバコ	1.73
		家庭用品・パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・サービス	0.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.80
		銀行	9.85
		金融サービス	2.34
		保険	6.95
		ソフトウェア・サービス	0.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.82
		公益事業	0.78
		半導体・半導体製造装置	0.23
投資証券	外国	―	3.20
合計			96.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。