有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数 /口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	123,100	2,426.63	298,718,768	2,428.22	298,913,882	11.93
2	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	2,649,800	87.80	232,676,288	84.95	225,116,408	8.98
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	157,500	1,441.55	227,045,306	1,407.48	221,678,100	8.84
4	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	2,439,310	76.87	187,515,857	74.33	181,329,767	7.23
5	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	2,408,000	55.79	134,347,136	54.68	131,675,460	5.25
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	181,500	701.36	127,297,293	686.30	124,564,357	4.97
7	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES	―	555.425	217,607.55	120,864,679	222,807.75	123,753,000	4.94
8	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	181,000	441.42	79,897,472	432.70	78,319,605	3.12
9	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	188,000	414.47	77,921,770	403.38	75,835,910	3.02
10	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	904,000	80.20	72,501,704	75.44	68,203,184	2.72
11	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	686,000	87.33	59,910,781	87.80	60,236,974	2.40
12	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	保険	142,000	386.74	54,917,080	368.51	52,328,775	2.08
13	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	145,555	339.98	49,486,152	330.47	48,101,924	1.92
14	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	3,827	9,563.99	36,601,402	9,995.09	38,251,215	1.52
15	ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUTION INTERNATIONAL	資本財	198,000	194.00	38,412,792	188.29	37,283,004	1.48
16	中国	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	41,000	803.59	32,947,395	811.52	33,272,320	1.32
17	ケイマン	株式	BAIDU INC	ソフトウェア・サービス	1,300	25,521.99	33,178,594	25,249.33	32,824,136	1.31
18	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	電気通信サービス	214,000	157.23	33,647,648	153.26	32,799,673	1.30
19	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	127,542	246.46	31,434,957	242.98	30,990,218	1.23
20	バミューダ	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	運輸	148,500	202.88	30,127,680	202.24	30,033,531	1.19
21	香港	株式	CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	電気通信サービス	553,000	50.56	27,960,509	48.65	26,908,703	1.07
22	ケイマン	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	237,000	113.32	26,858,617	108.25	25,656,553	1.02
23	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	資本財	33,000	798.84	26,361,720	769.51	25,394,077	1.01
24	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD	電気通信サービス	520,000	47.86	24,890,840	48.02	24,973,260	0.99
25	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-H	公益事業	216,000	117.29	25,334,640	110.63	23,896,728	0.95
26	ケイマン	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	19,000	1,235.50	23,474,642	1,235.50	23,474,642	0.93
27	アメリカ	株式	CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,530	14,733.48	22,542,235	14,976.67	22,914,306	0.91
28	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	67,000	355.83	23,840,777	332.85	22,300,950	0.89
29	ケイマン	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	133,000	165.47	22,008,042	165.79	22,050,203	0.88
30	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	132,000	171.81	22,679,448	166.10	21,926,256	0.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	5.12
		素材	0.89
		資本財	4.55
		運輸	2.44
		自動車・自動車部品	2.02
		耐久消費財・アパレル	2.18
		小売	1.10
		食品・飲料・タバコ	1.28
		家庭用品・パーソナル用品	0.93
		ヘルスケア機器・サービス	0.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.43
		銀行	22.23
		保険	10.18
		不動産	5.76
		ソフトウェア・サービス	15.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.64
		電気通信サービス	12.22
		公益事業	2.72
	投資証券	-	4.94
合計			97.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類または当該業種の評価額比率をいいます。