有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数 /口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	104,000	2,833.30	294,663,200	2,798.50	291,044,000	13.14
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・ サービス	20,927	10,498.90	219,710,559	10,678.77	223,474,741	10.09
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	144,500	1,226.70	177,258,150	1,218.00	176,001,000	7.94
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	1,932,800	79.55	153,766,162	84.53	163,389,248	7.37
5	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,695,310	64.95	110,127,337	69.30	117,501,936	5.30
6	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,979,000	48.72	96,416,880	50.89	100,721,205	4.54
7	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	159,000	588.11	93,510,109	623.50	99,136,500	4.47
8	ケイマン諸島	株式	BAIDU INC	ソフトウェア・ サービス	4,500	18,479.59	83,158,198	19,019.21	85,586,470	3.86
9	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	858,000	76.56	65,688,480	78.88	67,679,040	3.05
10	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A I-ACC	―	340.661	189,718.86	64,629,818	193,761.48	66,006,982	2.98
11	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	728,000	75.11	54,680,080	77.43	56,369,040	2.54
12	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	119,600	410.17	49,056,842	436.45	52,199,420	2.35
13	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	163,555	272.45	44,561,309	274.04	44,822,247	2.02
14	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	保険	171,600	237.74	40,796,569	254.62	43,692,792	1.97
15	ケイマン諸島	株式	CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	1,257,000	27.40	34,448,085	30.88	38,822,445	1.75
16	ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	7,000	4,840.26	33,881,838	5,156.70	36,096,937	1.63
17	中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	52,500	550.85	28,920,021	609.00	31,972,500	1.44
18	ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUTION INTERNATIONAL	資本財	174,000	179.95	31,312,442	181.25	31,537,500	1.42
19	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	196,000	161.82	31,716,720	158.92	31,148,320	1.40
20	ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	355,541	81.05	28,818,375	82.35	29,282,356	1.32
21	香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	230,000	114.87	26,420,556	122.09	28,080,700	1.26
22	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	電気通信サービス	210,000	131.51	27,618,150	127.16	26,704,650	1.20
23	ケイマン諸島	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	193,000	143.84	27,761,120	137.75	26,585,750	1.20
24	アメリカ	株式	CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,930	13,098.55	25,280,218	13,521.87	26,097,223	1.17
25	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	75,500	321.90	24,303,450	330.60	24,960,300	1.12
26	ケイマン諸島	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	133,000	190.70	25,363,123	183.57	24,414,810	1.10
27	ケイマン諸島	株式	BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	258,000	94.77	24,452,776	92.22	23,792,760	1.07
28	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	65,200	343.65	22,405,980	350.90	22,878,680	1.03
29	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	127,736	162.54	20,762,848	170.37	21,763,021	0.98
30	バミューダ	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	運輸	125,500	168.49	21,145,495	164.43	20,635,965	0.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	5.60
		素材	1.12
		資本財	3.69
		運輸	2.60
		自動車・自動車部品	3.21
		耐久消費財・アパレル	3.98
		小売	1.63
		食品・飲料・タバコ	1.75
		家庭用品・パーソナル用品	0.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.26
		銀行	17.23
		保険	8.80
		不動産	2.02
		ソフトウェア・サービス	27.10
		電気通信サービス	9.96
		公益事業	1.69
	投資証券	-	2.98
合計			98.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類または当該業種の評価額比率をいいます。