有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2025年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	18,100	12,530.92	226,809,742	12,309.49	222,801,859	14.47
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	63,000	3,148.33	198,344,916	3,031.57	190,989,414	12.40
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	496,800	163.78	81,366,633	165.66	82,304,806	5.34
4	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI FUNDS CHINA NEW ENERGY Z3	―	299.782	206,865.93	62,014,685	200,058.79	59,974,026	3.89
5	ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,200	781.44	46,261,639	827.34	48,978,706	3.18
6	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	10,048	4,340.02	43,608,601	4,323.92	43,446,788	2.82
7	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,460	10,805.87	37,388,337	11,588.78	40,097,193	2.60
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	34,000	1,171.56	39,833,244	1,152.44	39,183,045	2.54
9	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	282,310	129.96	36,690,996	130.64	36,882,023	2.39
10	ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	3,350	11,564.68	38,741,695	10,779.61	36,111,710	2.34
11	ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	1,704	18,485.47	31,499,244	18,137.75	30,906,732	2.00
12	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	金融サービス	53,500	557.19	29,810,114	540.28	28,905,472	1.87
13	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	消費者サービス	13,360	1,972.73	26,355,806	2,093.51	27,969,427	1.81
14	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	148,000	181.77	26,902,538	175.93	26,038,558	1.69
15	スイス	株式	BEONE MEDICINES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,800	4,340.02	25,172,162	4,102.49	23,794,465	1.54
16	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL	資本財	2,400	10,306.56	24,735,744	9,461.10	22,706,640	1.47
17	ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	14,200	1,278.25	18,151,221	1,376.89	19,551,866	1.27
18	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	17,500	1,038.70	18,177,390	1,058.83	18,529,665	1.20
19	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	183,000	93.80	17,166,462	95.21	17,424,327	1.13
20	中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	57,410	304.31	17,470,791	297.46	17,077,190	1.10
21	中国	株式	CMOC GROUP LTD-H	素材	51,000	322.08	16,426,080	322.68	16,456,879	1.06
22	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	8,000	1,933.48	15,467,892	1,952.61	15,620,880	1.01
23	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	11,200	1,374.87	15,398,644	1,351.72	15,139,370	0.98
24	ケイマン諸島	株式	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,000	781.84	14,073,286	826.13	14,870,434	0.96
25	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	23,600	650.60	15,354,197	630.06	14,869,628	0.96
26	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	6,240	2,284.75	14,256,871	2,339.10	14,596,021	0.94
27	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	40,000	370.19	14,807,628	361.73	14,469,444	0.93
28	ケイマン諸島	株式	MINTH GROUP LTD	自動車・自動車部品	19,600	682.00	13,367,286	683.21	13,390,959	0.86
29	ケイマン諸島	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	132,000	103.66	13,684,374	101.05	13,338,943	0.86
30	ケイマン諸島	株式	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	生活必需品流通・小売り	10,450	1,350.72	14,115,055	1,248.06	13,042,227	0.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.85
		エネルギー	1.69
		素材	1.91
		資本財	4.97
		商業・専門サービス	1.10
		運輸	0.65
		自動車・自動車部品	3.51
		耐久消費財・アパレル	1.46
		消費者サービス	4.96
		メディア・娯楽	19.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	15.42
		生活必需品流通・小売り	0.84
		食品・飲料・タバコ	0.41
		ヘルスケア機器・サービス	0.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.43
		銀行	10.07
		金融サービス	3.98
		保険	4.45
		ソフトウェア・サービス	1.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.03
		半導体・半導体製造装置	1.99
投資証券	外国	―	3.89
合計			98.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。