有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数 /口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	59,300	5,788.79	343,275,247	5,906.46	350,253,078	14.78
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・ サービス	16,977	20,761.74	352,472,136	20,158.91	342,237,908	14.44
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	1,520,800	97.72	148,617,898	98.72	150,145,542	6.33
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	121,500	1,131.49	137,476,946	1,148.00	139,482,000	5.88
5	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,467,310	88.82	130,336,011	88.25	129,493,775	5.46
6	ケイマン諸島	株式	BAIDU INC	ソフトウェア・ サービス	4,200	26,810.20	112,602,854	26,386.65	110,823,948	4.67
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	78,000	1,121.45	87,473,295	1,148.71	89,599,965	3.78
8	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES	―	340.661	232,670.69	79,261,833	229,327.12	78,122,809	3.29
9	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,432,000	54.24	77,675,976	54.53	78,086,960	3.29
10	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	保険	112,600	421.10	47,416,929	446.28	50,251,691	2.12
11	ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	9,400	5,349.26	50,283,109	5,182.31	48,713,737	2.05
12	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	560,000	78.63	44,037,280	80.36	45,001,600	1.89
13	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	10,500	4,510.01	47,355,131	4,238.85	44,507,940	1.87
14	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	134,000	294.17	39,419,450	294.17	39,419,450	1.66
15	ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	4,000	10,009.25	40,037,000	9,524.25	38,097,000	1.60
16	香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	164,000	229.88	37,701,468	226.15	37,089,584	1.56
17	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	218,000	167.32	36,475,978	166.74	36,350,846	1.53
18	ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	43,000	823.69	35,418,670	840.91	36,159,130	1.52
19	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	238,000	153.25	36,475,404	150.38	35,792,344	1.51
20	中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	49,800	632.11	31,479,451	647.18	32,229,813	1.36
21	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	192,000	152.11	29,205,120	154.98	29,756,160	1.25
22	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	38,300	768.44	29,431,347	745.48	28,551,979	1.20
23	ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	314,541	91.98	28,932,582	88.39	27,804,166	1.17
24	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC-ADR	ソフトウェア・ サービス	750	40,890.42	30,667,818	36,351.26	27,263,445	1.15
25	ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・ パーソナル用品	24,000	1,088.44	26,122,740	1,109.97	26,639,340	1.12
26	ケイマン諸島	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	103,000	251.41	25,895,436	243.95	25,126,850	1.06
27	中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	エネルギー	238,000	105.18	25,034,149	104.75	24,931,690	1.05
28	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	73,555	315.69	23,221,313	323.59	23,801,846	1.00
29	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	152,000	159.85	24,298,568	152.68	23,207,968	0.97
30	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	40,500	502.96	20,370,183	555.34	22,491,472	0.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	4.20
		素材	1.71
		資本財	1.79
		商業・専門サービス	1.51
		運輸	0.36
		自動車・自動車部品	1.47
		耐久消費財・アパレル	1.89
		消費者サービス	1.60
		小売	3.93
		食品・生活必需品小売り	0.94
		食品・飲料・タバコ	1.66
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.08
		銀行	15.09
		各種金融	1.72
		保険	9.21
		不動産	1.75
		ソフトウェア・サービス	35.62
		電気通信サービス	3.78
		公益事業	2.77
		半導体・半導体製造装置	0.46
	投資証券	-	3.29
合計			98.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類または当該業種の評価額比率をいいます。