- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成25年10月30日現在 | 第11期 平成26年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,973,760 | 90,453,576 |
| 親投資信託受益証券 | 6,873,386,250 | 5,932,700,359 |
| 流動資産合計 | 6,927,360,010 | 6,023,153,935 |
| 資産合計 | 6,927,360,010 | 6,023,153,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,199,976 | 3,378,281 |
| 未払受託者報酬 | 3,788,410 | 3,203,460 |
| 未払委託者報酬 | 56,826,710 | 48,052,685 |
| その他未払費用 | 269,832 | 228,161 |
| 流動負債合計 | 97,084,928 | 54,862,587 |
| 負債合計 | 97,084,928 | 54,862,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,175,985,241 | ※1 3,022,410,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,654,289,841 | 2,945,881,042 |
| (分配準備積立金) | 1,035,117,585 | 1,382,334,150 |
| 元本等合計 | 6,830,275,082 | 5,968,291,348 |
| 純資産合計 | 6,830,275,082 | 5,968,291,348 |
| 負債純資産合計 | 6,927,360,010 | 6,023,153,935 |
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