- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/31-2025/10/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2024年10月30日現在 | 第22期 2025年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,295,133 | 36,149,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,998,405 | 2,262,261,384 |
| 未収入金 | - | 55,171,000 |
| 流動資産合計 | 2,009,293,538 | 2,353,581,807 |
| 資産合計 | 2,009,293,538 | 2,353,581,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,973,236 | 7,098,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,253 | 1,160,776 |
| 未払委託者報酬 | 15,319,473 | 17,412,211 |
| その他未払費用 | 32,593 | 37,057 |
| 流動負債合計 | 18,346,555 | 25,708,968 |
| 負債合計 | 18,346,555 | 25,708,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,916,163 | 776,665,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,125,030,820 | 1,551,207,536 |
| (分配準備積立金) | 669,825,262 | 710,948,357 |
| 元本等合計 | 1,990,946,983 | 2,327,872,839 |
| 純資産合計 | 1,990,946,983 | 2,327,872,839 |
| 負債純資産合計 | 2,009,293,538 | 2,353,581,807 |
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