- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2019年10月30日現在 | 第17期 2020年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,721,004 | 97,911,750 |
| 親投資信託受益証券 | 3,256,761,100 | 3,616,076,329 |
| 未収入金 | - | 130,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,338,482,104 | 3,843,988,079 |
| 資産合計 | 3,338,482,104 | 3,843,988,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,311,392 | 102,851,023 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,689 | 1,969,914 |
| 未払委託者報酬 | 24,941,135 | 29,549,385 |
| その他未払費用 | 56,782 | 63,761 |
| 流動負債合計 | 28,971,998 | 134,434,083 |
| 負債合計 | 28,971,998 | 134,434,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,539,118,161 | 1,287,154,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,770,391,945 | 2,422,399,072 |
| (分配準備積立金) | 1,062,968,277 | 1,238,541,558 |
| 元本等合計 | 3,309,510,106 | 3,709,553,996 |
| 純資産合計 | 3,309,510,106 | 3,709,553,996 |
| 負債純資産合計 | 3,338,482,104 | 3,843,988,079 |
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