- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成26年10月30日現在 | 第12期 平成27年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,453,576 | 110,673,474 |
| 親投資信託受益証券 | 5,932,700,359 | 4,101,662,197 |
| 流動資産合計 | 6,023,153,935 | 4,212,335,671 |
| 資産合計 | 6,023,153,935 | 4,212,335,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,378,281 | 3,437,850 |
| 未払受託者報酬 | 3,203,460 | 2,751,731 |
| 未払委託者報酬 | 48,052,685 | 41,276,497 |
| その他未払費用 | 228,161 | 164,344 |
| 流動負債合計 | 54,862,587 | 47,630,422 |
| 負債合計 | 54,862,587 | 47,630,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,022,410,306 | ※1 2,051,496,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,945,881,042 | 2,113,209,036 |
| (分配準備積立金) | 1,382,334,150 | 881,544,888 |
| 元本等合計 | 5,968,291,348 | 4,164,705,249 |
| 純資産合計 | 5,968,291,348 | 4,164,705,249 |
| 負債純資産合計 | 6,023,153,935 | 4,212,335,671 |
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