- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成27年10月30日現在 | 第13期 平成28年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,673,474 | 97,045,551 |
| 親投資信託受益証券 | 4,101,662,197 | 3,132,809,954 |
| 流動資産合計 | 4,212,335,671 | 3,229,855,505 |
| 資産合計 | 4,212,335,671 | 3,229,855,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,437,850 | 1,348,997 |
| 未払受託者報酬 | 2,751,731 | 1,637,721 |
| 未払委託者報酬 | 41,276,497 | 24,566,519 |
| その他未払費用 | 164,344 | 65,429 |
| 流動負債合計 | 47,630,422 | 27,618,666 |
| 負債合計 | 47,630,422 | 27,618,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,051,496,213 | ※1 1,826,045,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,113,209,036 | 1,376,191,045 |
| (分配準備積立金) | 881,544,888 | 762,269,367 |
| 元本等合計 | 4,164,705,249 | 3,202,236,839 |
| 純資産合計 | 4,164,705,249 | 3,202,236,839 |
| 負債純資産合計 | 4,212,335,671 | 3,229,855,505 |
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