- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成28年10月31日現在 | 第14期 平成29年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,045,551 | 99,212,285 |
| 親投資信託受益証券 | 3,132,809,954 | 4,179,326,017 |
| 流動資産合計 | 3,229,855,505 | 4,278,538,302 |
| 資産合計 | 3,229,855,505 | 4,278,538,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,348,997 | 10,970,399 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,721 | 2,088,337 |
| 未払委託者報酬 | 24,566,519 | 31,325,852 |
| その他未払費用 | 65,429 | 83,455 |
| 流動負債合計 | 27,618,666 | 44,468,043 |
| 負債合計 | 27,618,666 | 44,468,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,826,045,794 | ※1 1,651,992,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,376,191,045 | 2,582,077,361 |
| (分配準備積立金) | 762,269,367 | 1,442,605,850 |
| 元本等合計 | 3,202,236,839 | 4,234,070,259 |
| 純資産合計 | 3,202,236,839 | 4,234,070,259 |
| 負債純資産合計 | 3,229,855,505 | 4,278,538,302 |
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