- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/31-2024/10/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2023年10月30日現在 | 第21期 2024年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,942,136 | 69,295,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,979,458,578 | 1,939,998,405 |
| 流動資産合計 | 2,047,400,714 | 2,009,293,538 |
| 資産合計 | 2,047,400,714 | 2,009,293,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139,628 | 1,973,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,538 | 1,021,253 |
| 未払委託者報酬 | 17,483,778 | 15,319,473 |
| その他未払費用 | 37,199 | 32,593 |
| 流動負債合計 | 18,826,143 | 18,346,555 |
| 負債合計 | 18,826,143 | 18,346,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,401,227 | 865,916,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,019,173,344 | 1,125,030,820 |
| (分配準備積立金) | 786,856,405 | 669,825,262 |
| 元本等合計 | 2,028,574,571 | 1,990,946,983 |
| 純資産合計 | 2,028,574,571 | 1,990,946,983 |
| 負債純資産合計 | 2,047,400,714 | 2,009,293,538 |
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