- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/02-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年11月1日現在 | 第19期 2022年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,919,106 | 60,019,452 |
| 親投資信託受益証券 | 3,136,577,731 | 1,834,490,036 |
| 未収入金 | - | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,231,496,837 | 1,919,509,488 |
| 資産合計 | 3,231,496,837 | 1,919,509,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,349,743 | 1,749,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,870 | 1,357,433 |
| 未払委託者報酬 | 28,858,593 | 20,362,068 |
| その他未払費用 | 61,466 | 43,348 |
| 流動負債合計 | 32,193,672 | 23,512,815 |
| 負債合計 | 32,193,672 | 23,512,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,108,227 | 1,091,187,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,053,194,938 | 804,808,840 |
| (分配準備積立金) | 993,470,393 | 875,375,181 |
| 元本等合計 | 3,199,303,165 | 1,895,996,673 |
| 純資産合計 | 3,199,303,165 | 1,895,996,673 |
| 負債純資産合計 | 3,231,496,837 | 1,919,509,488 |
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