- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2022年10月31日現在 | 第20期 2023年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,019,452 | 67,942,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,834,490,036 | 1,979,458,578 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,919,509,488 | 2,047,400,714 |
| 資産合計 | 1,919,509,488 | 2,047,400,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,749,966 | 139,628 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,433 | 1,165,538 |
| 未払委託者報酬 | 20,362,068 | 17,483,778 |
| その他未払費用 | 43,348 | 37,199 |
| 流動負債合計 | 23,512,815 | 18,826,143 |
| 負債合計 | 23,512,815 | 18,826,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,187,833 | 1,009,401,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 804,808,840 | 1,019,173,344 |
| (分配準備積立金) | 875,375,181 | 786,856,405 |
| 元本等合計 | 1,895,996,673 | 2,028,574,571 |
| 純資産合計 | 1,895,996,673 | 2,028,574,571 |
| 負債純資産合計 | 1,919,509,488 | 2,047,400,714 |
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