- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成29年10月30日現在 | 第15期 平成30年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,212,285 | 65,754,324 |
| 親投資信託受益証券 | 4,179,326,017 | 2,969,557,796 |
| 流動資産合計 | 4,278,538,302 | 3,035,312,120 |
| 資産合計 | 4,278,538,302 | 3,035,312,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,970,399 | 4,130,012 |
| 未払受託者報酬 | 2,088,337 | 2,070,342 |
| 未払委託者報酬 | 31,325,852 | 31,055,757 |
| その他未払費用 | 83,455 | 73,890 |
| 流動負債合計 | 44,468,043 | 37,330,001 |
| 負債合計 | 44,468,043 | 37,330,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,651,992,898 | ※1 1,576,313,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,582,077,361 | 1,421,668,682 |
| (分配準備積立金) | 1,442,605,850 | 1,160,991,973 |
| 元本等合計 | 4,234,070,259 | 2,997,982,119 |
| 純資産合計 | 4,234,070,259 | 2,997,982,119 |
| 負債純資産合計 | 4,278,538,302 | 3,035,312,120 |
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