- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成30年10月30日現在 | 第16期 令和1年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,754,324 | 81,721,004 |
| 親投資信託受益証券 | 2,969,557,796 | 3,256,761,100 |
| 流動資産合計 | 3,035,312,120 | 3,338,482,104 |
| 資産合計 | 3,035,312,120 | 3,338,482,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,130,012 | 2,311,392 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,342 | 1,662,689 |
| 未払委託者報酬 | 31,055,757 | 24,941,135 |
| その他未払費用 | 73,890 | 56,782 |
| 流動負債合計 | 37,330,001 | 28,971,998 |
| 負債合計 | 37,330,001 | 28,971,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,576,313,437 | 1,539,118,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,421,668,682 | 1,770,391,945 |
| (分配準備積立金) | 1,160,991,973 | 1,062,968,277 |
| 元本等合計 | 2,997,982,119 | 3,309,510,106 |
| 純資産合計 | 2,997,982,119 | 3,309,510,106 |
| 負債純資産合計 | 3,035,312,120 | 3,338,482,104 |
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