有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,565,699,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,619,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,287,079,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,403,180,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5085 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,279,480,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,205,470,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,074,009,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,694,589,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9212 | 円 |
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