有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,975,381,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,729,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,707,651,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,656,380,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6628 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,095,059,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,846,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,710,213,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,366,308,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1908 | 円 |
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