有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,159,117,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,811,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,029,306,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,429,342,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5457 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,163,230,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,565,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,034,664,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,224,185,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0942 | 円 |
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