有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/31-2024/10/29)
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,499,829,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,731,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,477,098,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,429,388,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1396 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,239,853,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,236,553,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,048,392,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0141 | 円 |
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