有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,780,396,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,905,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,710,490,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,880,799,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1068 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,738,987,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,820,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,684,166,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,052,839,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0868 | 円 |
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