有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/30-2025/10/29)
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,440,724,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,636,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,377,088,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,357,480,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5760 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,363,456,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,446,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,188,009,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,164,340,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0880 | 円 |
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