有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/10/30-2022/10/31)
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,003,372,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,539,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,975,833,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,828,286,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2732 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,409,158,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,800,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,404,358,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,156,031,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9304 | 円 |
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