有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,265,144,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,269,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,240,874,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,711,485,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3858 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,219,222,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,200,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,215,021,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,077,307,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9694 | 円 |
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