有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,869,823,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,110,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,781,712,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,037,700,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1004 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,847,223,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,847,223,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,655,914,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1889 | 円 |
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