有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,927,705,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,459,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,842,246,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,916,526,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0016 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,885,021,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,900,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,840,121,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,853,701,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5914 | 円 |
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