有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,016,530,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,968,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,970,562,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,553,502,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1555 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,970,077,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,000,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,961,076,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,959,514,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0208 | 円 |
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