有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
野村リアルグロース・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村リアルグロース・オープン マザーファンド | 16,693,445,352 | 1.8000 | 30,048,201,634 | 1.9212 | 32,071,447,210 | 99.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.33 |
| 合 計 | 99.33 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 加藤製作所 | 機械 | 578,000 | 743.00 | 429,454,000 | 947.00 | 547,366,000 | 1.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | TPR | 機械 | 170,500 | 2,542.00 | 433,411,000 | 3,070.00 | 523,435,000 | 1.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | 住友精化 | 化学 | 644,000 | 654.00 | 421,176,000 | 807.00 | 519,708,000 | 1.62 |
| 4 | 日本 | 株式 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 469,000 | 963.00 | 451,647,000 | 1,098.00 | 514,962,000 | 1.60 |
| 5 | 日本 | 株式 | やまびこ | 機械 | 103,200 | 4,125.00 | 425,700,000 | 4,955.00 | 511,356,000 | 1.59 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東芝テック | 電気機器 | 602,000 | 688.00 | 414,176,000 | 842.00 | 506,884,000 | 1.58 |
| 7 | 日本 | 株式 | OBARA GROUP | 電気機器 | 103,600 | 3,995.00 | 413,882,000 | 4,845.00 | 501,942,000 | 1.56 |
| 8 | 日本 | 株式 | イーグル工業 | 機械 | 222,100 | 2,044.00 | 453,972,400 | 2,217.00 | 492,395,700 | 1.53 |
| 9 | 日本 | 株式 | ミツバ | 電気機器 | 250,100 | 1,662.00 | 415,666,200 | 1,962.00 | 490,696,200 | 1.52 |
| 10 | 日本 | 株式 | フジテック | 機械 | 411,700 | 1,056.81 | 435,091,712 | 1,161.00 | 477,983,700 | 1.49 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東洋ゴム工業 | ゴム製品 | 195,400 | 1,721.00 | 336,283,400 | 2,430.00 | 474,822,000 | 1.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | アイダエンジニアリング | 機械 | 439,600 | 1,009.00 | 443,556,400 | 1,068.00 | 469,492,800 | 1.46 |
| 13 | 日本 | 株式 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 342,000 | 1,242.00 | 424,764,000 | 1,365.00 | 466,830,000 | 1.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 96,600 | 4,140.00 | 399,924,000 | 4,820.00 | 465,612,000 | 1.45 |
| 15 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 204,200 | 1,793.00 | 366,130,600 | 2,231.00 | 455,570,200 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井造船 | 輸送用機器 | 1,926,000 | 233.00 | 448,758,000 | 227.00 | 437,202,000 | 1.36 |
| 17 | 日本 | 株式 | タダノ | 機械 | 250,000 | 1,652.00 | 413,000,000 | 1,734.00 | 433,500,000 | 1.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 1,120,000 | 399.00 | 446,880,000 | 381.00 | 426,720,000 | 1.33 |
| 19 | 日本 | 株式 | 不動テトラ | 建設業 | 1,695,000 | 272.00 | 461,040,000 | 249.00 | 422,055,000 | 1.31 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 146,500 | 2,118.00 | 310,287,000 | 2,872.00 | 420,748,000 | 1.31 |
| 21 | 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 103,000 | 3,773.56 | 388,677,435 | 4,080.00 | 420,240,000 | 1.31 |
| 22 | 日本 | 株式 | 岡部 | 金属製品 | 364,300 | 1,046.74 | 381,328,741 | 1,148.00 | 418,216,400 | 1.30 |
| 23 | 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 332,900 | 1,298.00 | 432,104,200 | 1,255.00 | 417,789,500 | 1.30 |
| 24 | 日本 | 株式 | ジャムコ | 輸送用機器 | 141,100 | 2,394.57 | 337,874,859 | 2,955.00 | 416,950,500 | 1.29 |
| 25 | 日本 | 株式 | 藤森工業 | 化学 | 123,500 | 2,875.00 | 355,062,500 | 3,350.00 | 413,725,000 | 1.28 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本農薬 | 化学 | 317,400 | 1,110.49 | 352,471,490 | 1,299.00 | 412,302,600 | 1.28 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 160,600 | 2,429.64 | 390,201,644 | 2,537.00 | 407,442,200 | 1.27 |
| 28 | 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 828,000 | 529.59 | 438,503,361 | 490.00 | 405,720,000 | 1.26 |
| 29 | 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 301,900 | 1,410.86 | 425,941,615 | 1,340.00 | 404,546,000 | 1.26 |
| 30 | 日本 | 株式 | トーセイ | 不動産業 | 560,600 | 669.28 | 375,202,276 | 720.00 | 403,632,000 | 1.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.49 |
| 建設業 | 7.65 | ||
| 食料品 | 0.19 | ||
| 化学 | 9.21 | ||
| 医薬品 | 0.39 | ||
| ゴム製品 | 1.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.95 | ||
| 非鉄金属 | 1.07 | ||
| 金属製品 | 2.81 | ||
| 機械 | 19.11 | ||
| 電気機器 | 13.22 | ||
| 輸送用機器 | 9.04 | ||
| 精密機器 | 0.43 | ||
| その他製品 | 2.94 | ||
| 電気・ガス業 | 0.19 | ||
| 陸運業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 4.44 | ||
| 卸売業 | 2.66 | ||
| 小売業 | 2.03 | ||
| 銀行業 | 0.19 | ||
| 不動産業 | 6.15 | ||
| サービス業 | 12.00 | ||
| 合 計 | 97.14 |
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