有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)

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【提出】: 2015/01/23 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	16,693,445,352	1.8000	30,048,201,634	1.9212	32,071,447,210	99.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合計	99.33

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	加藤製作所	機械	578,000	743.00	429,454,000	947.00	547,366,000	1.70
2	日本	株式	TPR	機械	170,500	2,542.00	433,411,000	3,070.00	523,435,000	1.63
3	日本	株式	住友精化	化学	644,000	654.00	421,176,000	807.00	519,708,000	1.62
4	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	469,000	963.00	451,647,000	1,098.00	514,962,000	1.60
5	日本	株式	やまびこ	機械	103,200	4,125.00	425,700,000	4,955.00	511,356,000	1.59
6	日本	株式	東芝テック	電気機器	602,000	688.00	414,176,000	842.00	506,884,000	1.58
7	日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	103,600	3,995.00	413,882,000	4,845.00	501,942,000	1.56
8	日本	株式	イーグル工業	機械	222,100	2,044.00	453,972,400	2,217.00	492,395,700	1.53
9	日本	株式	ミツバ	電気機器	250,100	1,662.00	415,666,200	1,962.00	490,696,200	1.52
10	日本	株式	フジテック	機械	411,700	1,056.81	435,091,712	1,161.00	477,983,700	1.49
11	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	195,400	1,721.00	336,283,400	2,430.00	474,822,000	1.48
12	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	439,600	1,009.00	443,556,400	1,068.00	469,492,800	1.46
13	日本	株式	大同メタル工業	輸送用機器	342,000	1,242.00	424,764,000	1,365.00	466,830,000	1.45
14	日本	株式	竹内製作所	機械	96,600	4,140.00	399,924,000	4,820.00	465,612,000	1.45
15	日本	株式	オープンハウス	不動産業	204,200	1,793.00	366,130,600	2,231.00	455,570,200	1.42
16	日本	株式	三井造船	輸送用機器	1,926,000	233.00	448,758,000	227.00	437,202,000	1.36
17	日本	株式	タダノ	機械	250,000	1,652.00	413,000,000	1,734.00	433,500,000	1.35
18	日本	株式	熊谷組	建設業	1,120,000	399.00	446,880,000	381.00	426,720,000	1.33
19	日本	株式	不動テトラ	建設業	1,695,000	272.00	461,040,000	249.00	422,055,000	1.31
20	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	146,500	2,118.00	310,287,000	2,872.00	420,748,000	1.31
21	日本	株式	ディップ	サービス業	103,000	3,773.56	388,677,435	4,080.00	420,240,000	1.31
22	日本	株式	岡部	金属製品	364,300	1,046.74	381,328,741	1,148.00	418,216,400	1.30
23	日本	株式	前田工繊	その他製品	332,900	1,298.00	432,104,200	1,255.00	417,789,500	1.30
24	日本	株式	ジャムコ	輸送用機器	141,100	2,394.57	337,874,859	2,955.00	416,950,500	1.29
25	日本	株式	藤森工業	化学	123,500	2,875.00	355,062,500	3,350.00	413,725,000	1.28
26	日本	株式	日本農薬	化学	317,400	1,110.49	352,471,490	1,299.00	412,302,600	1.28
27	日本	株式	東鉄工業	建設業	160,600	2,429.64	390,201,644	2,537.00	407,442,200	1.27
28	日本	株式	西松建設	建設業	828,000	529.59	438,503,361	490.00	405,720,000	1.26
29	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	301,900	1,410.86	425,941,615	1,340.00	404,546,000	1.26
30	日本	株式	トーセイ	不動産業	560,600	669.28	375,202,276	720.00	403,632,000	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.49
		建設業	7.65
		食料品	0.19
		化学	9.21
		医薬品	0.39
		ゴム製品	1.68
		ガラス・土石製品	0.95
		非鉄金属	1.07
		金属製品	2.81
		機械	19.11
		電気機器	13.22
		輸送用機器	9.04
		精密機器	0.43
		その他製品	2.94
		電気・ガス業	0.19
		陸運業	0.19
		情報・通信業	4.44
		卸売業	2.66
		小売業	2.03
		銀行業	0.19
		不動産業	6.15
		サービス業	12.00
合計			97.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)

開示資料

決算