有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)

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【提出】: 2016/01/22 9:39
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	10,366,308,688	2.0829	21,591,984,367	2.1908	22,710,509,073	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オープンハウス	不動産業	162,500	2,217.00	360,262,500	2,590.00	420,875,000	1.85
2	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	48,000	6,400.00	307,200,000	8,340.00	400,320,000	1.76
3	日本	株式	竹内製作所	機械	151,100	2,331.00	352,214,100	2,636.00	398,299,600	1.75
4	日本	株式	シークス	卸売業	102,000	3,370.00	343,740,000	3,900.00	397,800,000	1.75
5	日本	株式	ダイフク	機械	198,700	1,789.00	355,474,300	2,001.00	397,598,700	1.75
6	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	107,200	3,290.00	352,688,000	3,510.00	376,272,000	1.65
7	日本	株式	TPR	機械	112,000	3,000.00	336,000,000	3,355.00	375,760,000	1.65
8	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	65,500	5,130.00	336,015,000	5,530.00	362,215,000	1.59
9	日本	株式	ジャムコ	輸送用機器	82,600	5,010.87	413,898,510	4,360.00	360,136,000	1.58
10	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	69,500	5,050.00	350,975,000	5,060.00	351,670,000	1.54
11	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	173,000	1,797.00	310,881,000	1,988.00	343,924,000	1.51
12	日本	株式	シノケングループ	不動産業	193,400	1,795.00	347,153,000	1,767.00	341,737,800	1.50
13	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	45,900	5,780.00	265,302,000	7,430.00	341,037,000	1.50
14	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	182,500	1,626.00	296,745,000	1,863.00	339,997,500	1.49
15	日本	株式	ダイト	医薬品	99,500	2,825.04	281,092,153	3,345.00	332,827,500	1.46
16	日本	株式	住友不動産販売	不動産業	113,500	2,786.39	316,255,900	2,913.00	330,625,500	1.45
17	日本	株式	能美防災	電気機器	209,900	1,475.00	309,602,500	1,559.00	327,234,100	1.44
18	日本	株式	ディップ	サービス業	116,000	2,131.00	247,196,000	2,804.00	325,264,000	1.43
19	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	267,000	1,337.00	356,979,000	1,191.00	317,997,000	1.40
20	日本	株式	イーグル工業	機械	128,100	2,423.00	310,386,300	2,478.00	317,431,800	1.39
21	日本	株式	センコー	陸運業	399,000	831.00	331,569,000	790.00	315,210,000	1.38
22	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	76,100	3,338.98	254,096,548	4,075.00	310,107,500	1.36
23	日本	株式	関東電化工業	化学	334,000	946.00	315,964,000	911.00	304,274,000	1.33
24	日本	株式	ムゲンエステート	不動産業	108,300	2,577.65	279,160,287	2,755.00	298,366,500	1.31
25	日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	250,900	1,123.90	281,988,346	1,186.00	297,567,400	1.31
26	日本	株式	ニフコ	化学	56,200	4,795.38	269,500,689	5,240.00	294,488,000	1.29
27	日本	株式	サンエー	小売業	54,300	5,037.27	273,524,027	5,380.00	292,134,000	1.28
28	日本	株式	ミツバ	電気機器	133,200	1,906.00	253,879,200	2,139.00	284,914,800	1.25
29	日本	株式	森永製菓	食料品	439,000	607.73	266,795,491	639.00	280,521,000	1.23
30	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	176,600	1,085.00	191,611,000	1,564.00	276,202,400	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.54
		食料品	1.96
		パルプ・紙	0.89
		化学	7.98
		医薬品	4.43
		ゴム製品	2.10
		ガラス・土石製品	0.66
		非鉄金属	0.53
		金属製品	1.02
		機械	10.81
		電気機器	12.07
		輸送用機器	5.77
		その他製品	3.48
		電気・ガス業	0.57
		陸運業	2.82
		倉庫・運輸関連業	0.78
		情報・通信業	3.37
		卸売業	5.02
		小売業	6.40
		銀行業	0.63
		証券、商品先物取引業	0.26
		不動産業	8.90
		サービス業	13.45
合計			97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)

開示資料

決算