有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

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【提出】: 2018/01/19 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	3,959,514,306	2.9569	11,707,887,852	3.0208	11,960,900,815	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	61,200	2,339.00	143,146,800	2,683.00	164,199,600	1.37
2	日本	株式	MS-Japan	サービス業	29,100	4,250.00	123,675,000	5,560.00	161,796,000	1.35
3	日本	株式	福島工業	機械	29,700	4,450.00	132,165,000	5,250.00	155,925,000	1.30
4	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	22,100	5,830.00	128,843,000	7,040.00	155,584,000	1.30
5	日本	株式	トラスト・テック	サービス業	40,100	3,265.00	130,926,500	3,870.00	155,187,000	1.29
6	日本	株式	河西工業	輸送用機器	78,900	1,676.00	132,236,400	1,957.00	154,407,300	1.29
7	日本	株式	東急建設	建設業	139,000	977.00	135,803,000	1,085.00	150,815,000	1.26
8	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	70,000	1,900.00	133,000,000	2,120.00	148,400,000	1.24
9	日本	株式	ウィルグループ	サービス業	85,900	1,299.00	111,584,100	1,723.00	148,005,700	1.23
10	日本	株式	WDBホールディングス	サービス業	46,400	2,716.00	126,022,400	3,175.00	147,320,000	1.23
11	日本	株式	ライクキッズネクスト	サービス業	54,400	2,262.87	123,100,289	2,700.00	146,880,000	1.22
12	日本	株式	IBJ	サービス業	141,600	900.00	127,440,000	1,036.00	146,697,600	1.22
13	日本	株式	IDEC	電気機器	50,400	2,365.00	119,196,000	2,854.00	143,841,600	1.20
14	日本	株式	オカダアイヨン	機械	67,900	1,927.00	130,843,300	2,108.00	143,133,200	1.19
15	日本	株式	日成ビルド工業	建設業	103,500	1,288.00	133,308,000	1,371.00	141,898,500	1.18
16	日本	株式	S Foods	食料品	28,900	4,385.00	126,726,500	4,830.00	139,587,000	1.16
17	日本	株式	丹青社	サービス業	97,100	1,358.00	131,861,800	1,430.00	138,853,000	1.16
18	日本	株式	ネットマーケティング	サービス業	80,300	1,420.00	114,026,000	1,663.00	133,538,900	1.11
19	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	70,700	1,941.00	137,228,700	1,881.00	132,986,700	1.11
20	日本	株式	澁谷工業	機械	32,100	4,280.00	137,388,000	4,125.00	132,412,500	1.10
21	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	49,100	2,685.00	131,833,500	2,693.00	132,226,300	1.10
22	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	27,100	4,990.00	135,229,000	4,865.00	131,841,500	1.10
23	日本	株式	竹内製作所	機械	55,600	2,369.00	131,716,400	2,365.00	131,494,000	1.09
24	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	56,700	2,371.00	134,435,700	2,310.00	130,977,000	1.09
25	日本	株式	MCJ	電気機器	115,500	1,169.94	135,128,628	1,133.00	130,861,500	1.09
26	日本	株式	シークス	卸売業	27,200	4,755.00	129,336,000	4,750.00	129,200,000	1.08
27	日本	株式	サカタインクス	化学	66,400	2,145.50	142,461,404	1,945.00	129,148,000	1.07
28	日本	株式	トランザクション	その他製品	120,700	1,210.00	146,047,000	1,068.00	128,907,600	1.07
29	日本	株式	TPR	機械	33,500	3,985.00	133,497,500	3,835.00	128,472,500	1.07
30	日本	株式	キャリアインデックス	サービス業	71,600	1,617.00	115,777,200	1,793.00	128,378,800	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.20
		食料品	3.01
		化学	7.10
		医薬品	2.83
		ゴム製品	1.68
		金属製品	1.83
		機械	14.18
		電気機器	9.27
		輸送用機器	6.90
		その他製品	2.40
		情報・通信業	7.15
		卸売業	2.30
		小売業	4.43
		その他金融業	0.27
		不動産業	3.80
		サービス業	26.51
合計			97.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

開示資料

決算