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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/31-2024/10/29)

【提出】: 2025/01/24 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	2,357,067,591	3.8399	9,050,903,843	4.0141	9,461,505,017	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	フィットイージー	サービス業	251,000	1,453.00	364,703,000	1,842.00	462,342,000	3.77
2	日本	株式	和弘食品	食料品	80,900	4,986.03	403,370,558	5,660.00	457,894,000	3.74
3	日本	株式	小池酸素工業	機械	68,100	5,850.00	398,385,000	6,130.00	417,453,000	3.41
4	日本	株式	QPS研究所	情報・通信業	250,100	1,593.07	398,428,175	1,570.00	392,657,000	3.20
5	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	191,100	1,888.00	360,796,800	2,050.00	391,755,000	3.20
6	日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	194,800	1,944.00	378,691,200	1,990.00	387,652,000	3.16
7	日本	株式	IGポート	情報・通信業	140,200	1,791.00	251,098,200	2,684.00	376,296,800	3.07
8	日本	株式	タイミー	サービス業	307,800	1,228.34	378,085,627	1,192.00	366,897,600	2.99
9	日本	株式	カチタス	不動産業	156,200	1,937.00	302,559,400	2,101.00	328,176,200	2.68
10	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	100,300	2,810.61	281,904,744	3,150.00	315,945,000	2.58
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	121,700	2,784.00	338,812,800	2,510.00	305,467,000	2.49
12	日本	株式	KeePer技研	サービス業	69,400	4,190.00	290,786,000	4,330.00	300,502,000	2.45
13	日本	株式	くすりの窓口	情報・通信業	206,900	1,280.00	264,832,000	1,403.00	290,280,700	2.37
14	日本	株式	SMC	機械	4,500	64,726.88	291,270,969	63,540.00	285,930,000	2.33
15	日本	株式	ブシロード	その他製品	711,200	334.84	238,138,619	392.00	278,790,400	2.27
16	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	79,000	2,776.00	219,304,000	3,525.00	278,475,000	2.27
17	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	319,800	944.58	302,079,203	851.50	272,309,700	2.22
18	日本	株式	インターメスティック	小売業	109,500	1,923.00	210,568,500	2,454.00	268,713,000	2.19
19	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	59,000	4,219.24	248,935,249	4,320.00	254,880,000	2.08
20	日本	株式	I-ne	化学	115,000	2,133.00	245,295,000	2,127.00	244,605,000	1.99
21	日本	株式	エコナビスタ	情報・通信業	150,100	1,645.00	246,914,500	1,568.00	235,356,800	1.92
22	日本	株式	湖北工業	電気機器	68,000	3,025.09	205,706,744	3,410.00	231,880,000	1.89
23	日本	株式	クワザワホールディングス	卸売業	352,900	607.00	214,210,300	629.00	221,974,100	1.81
24	日本	株式	やまみ	食料品	52,100	3,845.22	200,336,034	4,215.00	219,601,500	1.79
25	日本	株式	東プレ	金属製品	114,200	1,770.32	202,171,637	1,877.00	214,353,400	1.75
26	日本	株式	マテリアルグループ	サービス業	320,100	675.00	216,067,500	604.00	193,340,400	1.58
27	日本	株式	ミルボン	化学	52,200	3,220.45	168,107,641	3,490.00	182,178,000	1.48
28	日本	株式	カバー	情報・通信業	68,300	1,557.00	106,343,100	2,658.00	181,541,400	1.48
29	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	87,800	2,159.83	189,633,291	1,963.50	172,395,300	1.40
30	日本	株式	力の源ホールディングス	小売業	167,200	1,104.00	184,588,800	1,031.00	172,383,200	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	8.06
		化学	6.54
		医薬品	1.07
		非鉄金属	0.04
		金属製品	1.75
		機械	7.10
		電気機器	9.84
		輸送用機器	0.72
		精密機器	0.91
		その他製品	2.90
		電気・ガス業	3.38
		空運業	0.22
		情報・通信業	17.98
		卸売業	4.17
		小売業	6.95
		銀行業	2.61
		保険業	3.26
		その他金融業	0.72
		不動産業	3.91
		サービス業	16.04
合計			98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/31-2024/10/29)

開示資料

決算