有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/30-2025/10/29)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/01/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	3,216,707,706	4.9552	15,939,430,025	5.0880	16,366,608,808	99.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	小池酸素工業	機械	409,800	1,610.22	659,869,437	1,507.00	617,568,600	2.91
2	日本	株式	タイミー	サービス業	420,300	1,475.03	619,956,534	1,457.00	612,377,100	2.89
3	日本	株式	大同メタル工業	輸送用機器	573,700	1,054.92	605,210,790	1,003.00	575,421,100	2.71
4	日本	株式	QPS研究所	情報・通信業	324,500	1,861.00	603,894,500	1,736.00	563,332,000	2.65
5	日本	株式	アンリツ	電気機器	227,100	1,817.50	412,754,250	2,370.50	538,340,550	2.54
6	日本	株式	アズーム	不動産業	106,800	4,843.41	517,276,931	5,040.00	538,272,000	2.54
7	日本	株式	北里コーポレーション	精密機器	306,300	1,367.32	418,810,748	1,566.00	479,665,800	2.26
8	日本	株式	インターメスティック	小売業	230,700	2,231.26	514,753,731	2,044.00	471,550,800	2.22
9	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	195,500	1,898.50	371,156,750	2,373.50	464,019,250	2.19
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	55,000	6,813.00	374,715,000	8,374.00	460,570,000	2.17
11	日本	株式	三櫻工業	輸送用機器	519,500	912.49	474,039,185	840.00	436,380,000	2.05
12	日本	株式	HOYA	精密機器	18,200	23,855.00	434,161,000	23,450.00	426,790,000	2.01
13	日本	株式	やまびこ	機械	154,900	2,559.00	396,389,100	2,710.00	419,779,000	1.98
14	日本	株式	やまみ	食料品	94,500	4,002.34	378,221,495	4,415.00	417,217,500	1.96
15	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	356,200	1,197.00	426,371,400	1,170.00	416,754,000	1.96
16	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	59,200	6,277.00	371,598,400	6,748.00	399,481,600	1.88
17	日本	株式	和弘食品	食料品	122,900	3,105.00	381,604,500	3,125.00	384,062,500	1.81
18	日本	株式	スター精密	機械	169,900	1,985.55	337,345,118	2,243.00	381,085,700	1.79
19	日本	株式	ブシロード	その他製品	1,122,400	285.00	319,884,000	336.00	377,126,400	1.77
20	日本	株式	MCJ	電気機器	242,800	1,443.00	350,360,400	1,546.00	375,368,800	1.77
21	日本	株式	小松製作所	機械	69,000	5,550.00	382,950,000	5,122.00	353,418,000	1.66
22	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	367,400	964.50	354,357,300	915.80	336,464,920	1.58
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	16,000	18,035.00	288,560,000	20,285.00	324,560,000	1.53
24	日本	株式	ベガコーポレーション	小売業	200,600	1,555.00	311,933,000	1,600.00	320,960,000	1.51
25	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	67,600	4,315.00	291,694,000	4,575.00	309,270,000	1.45
26	日本	株式	TENTIAL	繊維製品	71,800	4,030.00	289,354,000	4,215.00	302,637,000	1.42
27	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	86,200	2,774.90	239,196,380	3,505.00	302,131,000	1.42
28	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	128,200	2,025.00	259,605,000	2,316.00	296,911,200	1.40
29	日本	株式	シスメックス	電気機器	199,500	1,733.50	345,833,250	1,486.00	296,457,000	1.39
30	日本	株式	インテグラル	証券、商品先物取引業	82,400	3,468.99	285,845,154	3,555.00	292,932,000	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	9.55
		繊維製品	1.42
		化学	4.62
		医薬品	3.49
		ゴム製品	2.48
		ガラス・土石製品	2.42
		非鉄金属	0.16
		機械	12.95
		電気機器	9.70
		輸送用機器	7.95
		精密機器	5.26
		その他製品	3.81
		電気・ガス業	0.22
		空運業	0.32
		情報・通信業	8.70
		卸売業	3.21
		小売業	6.04
		銀行業	0.04
		証券、商品先物取引業	1.38
		保険業	2.43
		その他金融業	0.05
		不動産業	4.95
		サービス業	7.54
合計			98.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/30-2025/10/29)

開示資料

決算