有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
野村リアルグロース・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村リアルグロース・オープン マザーファンド | 6,224,185,776 | 2.0454 | 12,730,949,587 | 2.0942 | 13,034,689,852 | 100.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 57,900 | 3,025.00 | 175,147,500 | 2,994.00 | 173,352,600 | 1.32 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東プレ | 金属製品 | 63,500 | 2,428.00 | 154,178,000 | 2,704.00 | 171,704,000 | 1.31 |
| 3 | 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 36,000 | 4,700.00 | 169,200,000 | 4,735.00 | 170,460,000 | 1.30 |
| 4 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 47,500 | 3,185.00 | 151,287,500 | 3,535.00 | 167,912,500 | 1.28 |
| 5 | 日本 | 株式 | ニプロ | 精密機器 | 133,300 | 1,298.00 | 173,023,400 | 1,258.00 | 167,691,400 | 1.28 |
| 6 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 68,600 | 2,038.00 | 139,806,800 | 2,438.00 | 167,246,800 | 1.28 |
| 7 | 日本 | 株式 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 74,000 | 2,412.00 | 178,488,000 | 2,252.00 | 166,648,000 | 1.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 65,400 | 2,578.00 | 168,601,200 | 2,547.00 | 166,573,800 | 1.27 |
| 9 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 43,200 | 4,200.00 | 181,440,000 | 3,830.00 | 165,456,000 | 1.26 |
| 10 | 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・通信業 | 49,600 | 3,155.00 | 156,488,000 | 3,275.00 | 162,440,000 | 1.24 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東急建設 | 建設業 | 172,400 | 1,063.00 | 183,261,200 | 938.00 | 161,711,200 | 1.24 |
| 12 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 57,000 | 2,257.03 | 128,650,913 | 2,828.00 | 161,196,000 | 1.23 |
| 13 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 59,700 | 2,357.00 | 140,712,900 | 2,700.00 | 161,190,000 | 1.23 |
| 14 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 107,200 | 1,378.00 | 147,721,600 | 1,498.00 | 160,585,600 | 1.23 |
| 15 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 35,200 | 4,885.00 | 171,952,000 | 4,525.00 | 159,280,000 | 1.22 |
| 16 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 83,000 | 2,025.00 | 168,075,000 | 1,917.00 | 159,111,000 | 1.22 |
| 17 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 51,900 | 2,579.00 | 133,850,100 | 3,055.00 | 158,554,500 | 1.21 |
| 18 | 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 54,900 | 2,605.18 | 143,024,497 | 2,876.00 | 157,892,400 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | D.A.コンソーシアムホールディングス | サービス業 | 182,500 | 714.23 | 130,348,593 | 865.00 | 157,862,500 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 68,000 | 2,023.00 | 137,564,000 | 2,319.00 | 157,692,000 | 1.20 |
| 21 | 日本 | 株式 | アイダエンジニアリング | 機械 | 150,300 | 904.00 | 135,871,200 | 1,049.00 | 157,664,700 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 38,200 | 3,260.00 | 124,532,000 | 4,110.00 | 157,002,000 | 1.20 |
| 23 | 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 70,200 | 1,907.19 | 133,885,252 | 2,231.00 | 156,616,200 | 1.20 |
| 24 | 日本 | 株式 | 薬王堂 | 小売業 | 69,900 | 2,276.66 | 159,139,000 | 2,214.00 | 154,758,600 | 1.18 |
| 25 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 197,000 | 846.00 | 166,662,000 | 784.00 | 154,448,000 | 1.18 |
| 26 | 日本 | 株式 | TPR | 機械 | 48,200 | 3,046.30 | 146,831,670 | 3,200.00 | 154,240,000 | 1.18 |
| 27 | 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 211,300 | 758.00 | 160,165,400 | 721.00 | 152,347,300 | 1.16 |
| 28 | 日本 | 株式 | 河西工業 | 輸送用機器 | 120,600 | 1,190.77 | 143,607,859 | 1,260.00 | 151,956,000 | 1.16 |
| 29 | 日本 | 株式 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 106,000 | 1,366.16 | 144,813,474 | 1,420.00 | 150,520,000 | 1.15 |
| 30 | 日本 | 株式 | フォスター電機 | 電気機器 | 71,300 | 1,931.39 | 137,708,504 | 2,108.00 | 150,300,400 | 1.15 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.32 |
| 建設業 | 4.00 | ||
| 食料品 | 5.40 | ||
| 繊維製品 | 0.91 | ||
| 化学 | 7.42 | ||
| 医薬品 | 4.62 | ||
| ゴム製品 | 2.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.21 | ||
| 金属製品 | 1.31 | ||
| 機械 | 9.58 | ||
| 電気機器 | 12.35 | ||
| 輸送用機器 | 8.51 | ||
| 精密機器 | 1.28 | ||
| その他製品 | 2.31 | ||
| 陸運業 | 0.45 | ||
| 情報・通信業 | 5.51 | ||
| 卸売業 | 4.26 | ||
| 小売業 | 4.40 | ||
| 保険業 | 1.23 | ||
| 不動産業 | 4.80 | ||
| サービス業 | 14.17 | ||
| 合 計 | 97.32 |
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