有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/01/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	6,224,185,776	2.0454	12,730,949,587	2.0942	13,034,689,852	100.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	57,900	3,025.00	175,147,500	2,994.00	173,352,600	1.32
2	日本	株式	東プレ	金属製品	63,500	2,428.00	154,178,000	2,704.00	171,704,000	1.31
3	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	36,000	4,700.00	169,200,000	4,735.00	170,460,000	1.30
4	日本	株式	DIC	化学	47,500	3,185.00	151,287,500	3,535.00	167,912,500	1.28
5	日本	株式	ニプロ	精密機器	133,300	1,298.00	173,023,400	1,258.00	167,691,400	1.28
6	日本	株式	竹内製作所	機械	68,600	2,038.00	139,806,800	2,438.00	167,246,800	1.28
7	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	74,000	2,412.00	178,488,000	2,252.00	166,648,000	1.27
8	日本	株式	PALTAC	卸売業	65,400	2,578.00	168,601,200	2,547.00	166,573,800	1.27
9	日本	株式	シークス	卸売業	43,200	4,200.00	181,440,000	3,830.00	165,456,000	1.26
10	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	49,600	3,155.00	156,488,000	3,275.00	162,440,000	1.24
11	日本	株式	東急建設	建設業	172,400	1,063.00	183,261,200	938.00	161,711,200	1.24
12	日本	株式	オープンハウス	不動産業	57,000	2,257.03	128,650,913	2,828.00	161,196,000	1.23
13	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	59,700	2,357.00	140,712,900	2,700.00	161,190,000	1.23
14	日本	株式	サカタインクス	化学	107,200	1,378.00	147,721,600	1,498.00	160,585,600	1.23
15	日本	株式	森永製菓	食料品	35,200	4,885.00	171,952,000	4,525.00	159,280,000	1.22
16	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	83,000	2,025.00	168,075,000	1,917.00	159,111,000	1.22
17	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	51,900	2,579.00	133,850,100	3,055.00	158,554,500	1.21
18	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	54,900	2,605.18	143,024,497	2,876.00	157,892,400	1.21
19	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	182,500	714.23	130,348,593	865.00	157,862,500	1.21
20	日本	株式	日本精機	輸送用機器	68,000	2,023.00	137,564,000	2,319.00	157,692,000	1.20
21	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	150,300	904.00	135,871,200	1,049.00	157,664,700	1.20
22	日本	株式	ヤーマン	電気機器	38,200	3,260.00	124,532,000	4,110.00	157,002,000	1.20
23	日本	株式	シノケングループ	不動産業	70,200	1,907.19	133,885,252	2,231.00	156,616,200	1.20
24	日本	株式	薬王堂	小売業	69,900	2,276.66	159,139,000	2,214.00	154,758,600	1.18
25	日本	株式	森永乳業	食料品	197,000	846.00	166,662,000	784.00	154,448,000	1.18
26	日本	株式	TPR	機械	48,200	3,046.30	146,831,670	3,200.00	154,240,000	1.18
27	日本	株式	IBJ	サービス業	211,300	758.00	160,165,400	721.00	152,347,300	1.16
28	日本	株式	河西工業	輸送用機器	120,600	1,190.77	143,607,859	1,260.00	151,956,000	1.16
29	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	106,000	1,366.16	144,813,474	1,420.00	150,520,000	1.15
30	日本	株式	フォスター電機	電気機器	71,300	1,931.39	137,708,504	2,108.00	150,300,400	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.32
		建設業	4.00
		食料品	5.40
		繊維製品	0.91
		化学	7.42
		医薬品	4.62
		ゴム製品	2.16
		ガラス・土石製品	1.21
		金属製品	1.31
		機械	9.58
		電気機器	12.35
		輸送用機器	8.51
		精密機器	1.28
		その他製品	2.31
		陸運業	0.45
		情報・通信業	5.51
		卸売業	4.26
		小売業	4.40
		保険業	1.23
		不動産業	4.80
		サービス業	14.17
合計			97.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)

開示資料

決算