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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/10/30-2022/10/31)

【提出】: 2023/01/27 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	2,786,894,700	3.7573	10,471,296,882	3.9304	10,953,610,928	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	グローバルセキュリティエキスパート	情報・通信業	49,400	3,720.00	183,768,000	4,955.00	244,777,000	1.97
2	日本	株式	M&A総合研究所	サービス業	31,300	7,080.00	221,604,000	7,340.00	229,742,000	1.85
3	日本	株式	イーディーピー	その他製品	8,200	16,110.00	132,102,000	25,710.00	210,822,000	1.69
4	日本	株式	メンタルヘルステクノロジーズ	サービス業	104,700	1,689.00	176,838,300	1,761.00	184,376,700	1.48
5	日本	株式	サンウェルズ	サービス業	22,600	6,780.00	153,228,000	7,690.00	173,794,000	1.40
6	日本	株式	アイドマ・ホールディングス	サービス業	33,900	4,535.00	153,736,500	4,980.00	168,822,000	1.36
7	日本	株式	プロジェクトカンパニー	サービス業	26,300	6,380.00	167,794,000	6,400.00	168,320,000	1.35
8	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	51,800	2,887.00	149,546,600	3,205.00	166,019,000	1.33
9	日本	株式	オキサイド	電気機器	20,700	6,120.00	126,684,000	7,820.00	161,874,000	1.30
10	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	15,700	10,140.00	159,198,000	10,270.00	161,239,000	1.29
11	日本	株式	バルテス	情報・通信業	48,700	2,567.00	125,012,900	3,295.00	160,466,500	1.29
12	日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	15,200	12,360.00	187,872,000	10,460.00	158,992,000	1.28
13	日本	株式	Macbee Planet	サービス業	15,900	8,660.00	137,694,000	9,990.00	158,841,000	1.28
14	日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	39,700	3,420.00	135,774,000	3,845.00	152,646,500	1.23
15	日本	株式	ファブリカコミュニケーションズ	情報・通信業	40,500	3,395.00	137,497,500	3,755.00	152,077,500	1.22
16	日本	株式	アドベンチャー	サービス業	11,700	10,880.00	127,296,000	12,800.00	149,760,000	1.20
17	日本	株式	IPS	情報・通信業	47,900	3,020.00	144,658,000	3,075.00	147,292,500	1.18
18	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	23,700	6,130.00	145,281,000	6,100.00	144,570,000	1.16
19	日本	株式	NexTone	サービス業	30,800	4,390.00	135,212,000	4,605.00	141,834,000	1.14
20	日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	51,600	2,079.00	107,276,400	2,651.00	136,791,600	1.10
21	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	44,400	2,365.00	105,006,000	2,946.00	130,802,400	1.05
22	日本	株式	ボードルア	情報・通信業	33,800	3,250.00	109,850,000	3,835.00	129,623,000	1.04
23	日本	株式	ベルトラ	サービス業	202,100	553.00	111,761,300	640.00	129,344,000	1.04
24	日本	株式	マニー	精密機器	56,900	2,170.00	123,473,000	2,260.00	128,594,000	1.03
25	日本	株式	竹内製作所	機械	40,300	3,000.00	120,900,000	3,175.00	127,952,500	1.03
26	日本	株式	ジェイフロンティア	食料品	42,500	2,433.00	103,402,500	3,010.00	127,925,000	1.03
27	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	45,300	2,565.00	116,194,500	2,783.00	126,069,900	1.01
28	日本	株式	ケアネット	サービス業	107,700	1,366.00	147,118,200	1,165.00	125,470,500	1.01
29	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	4,300	23,310.00	100,233,000	28,870.00	124,141,000	1.00
30	日本	株式	インソース	サービス業	36,700	3,015.00	110,650,500	3,375.00	123,862,500	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.73
		食料品	1.03
		化学	5.79
		医薬品	1.30
		非鉄金属	0.11
		機械	5.56
		電気機器	3.03
		精密機器	2.71
		その他製品	2.49
		情報・通信業	25.21
		卸売業	2.26
		小売業	4.34
		証券、商品先物取引業	0.77
		その他金融業	1.70
		不動産業	2.99
		サービス業	35.95
合計			96.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/10/30-2022/10/31)

開示資料

決算