有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)

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【提出】: 2024/01/26 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	3,292,353,874	3.2215	10,606,318,006	3.5914	11,824,159,703	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	TOWA	機械	36,800	5,200.00	191,360,000	7,060.00	259,808,000	1.87
2	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	21,700	7,540.00	163,618,000	11,430.00	248,031,000	1.79
3	日本	株式	カバー	情報・通信業	70,000	2,356.00	164,920,000	3,240.00	226,800,000	1.63
4	日本	株式	タツモ	機械	58,400	2,725.00	159,140,000	3,640.00	212,576,000	1.53
5	日本	株式	ローツェ	機械	14,500	11,370.00	164,865,000	14,560.00	211,120,000	1.52
6	日本	株式	FPパートナー	保険業	40,100	3,940.00	157,994,000	5,000.00	200,500,000	1.44
7	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	50,300	2,184.00	109,855,200	3,835.00	192,900,500	1.39
8	日本	株式	ビューティガレージ	卸売業	73,400	2,155.00	158,177,000	2,520.00	184,968,000	1.33
9	日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	45,800	3,295.00	150,911,000	3,850.00	176,330,000	1.27
10	日本	株式	M&A総研ホールディングス	サービス業	45,600	3,065.00	139,764,000	3,800.00	173,280,000	1.25
11	日本	株式	グリーンズ	サービス業	88,300	1,520.00	134,216,000	1,941.00	171,390,300	1.23
12	日本	株式	竹内製作所	機械	36,800	4,245.00	156,216,000	4,325.00	159,160,000	1.14
13	日本	株式	ボードルア	情報・通信業	49,000	2,382.00	116,718,000	3,145.00	154,105,000	1.11
14	日本	株式	シンクロ・フード	情報・通信業	209,700	532.00	111,560,400	721.00	151,193,700	1.09
15	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	18,900	7,020.00	132,678,000	7,970.00	150,633,000	1.08
16	日本	株式	くすりの窓口	情報・通信業	78,800	1,598.00	125,922,400	1,901.00	149,798,800	1.08
17	日本	株式	大栄環境	サービス業	63,200	2,060.00	130,192,000	2,321.00	146,687,200	1.05
18	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	56,200	2,115.00	118,863,000	2,597.00	145,951,400	1.05
19	日本	株式	GENOVA	サービス業	92,600	1,344.00	124,454,400	1,564.00	144,826,400	1.04
20	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	52,200	2,697.00	140,783,400	2,765.00	144,333,000	1.04
21	日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	132,400	900.00	119,160,000	1,054.00	139,549,600	1.00
22	日本	株式	オカダアイヨン	機械	59,700	1,887.00	112,653,900	2,320.00	138,504,000	1.00
23	日本	株式	Macbee Planet	サービス業	8,900	14,420.00	128,338,000	15,560.00	138,484,000	1.00
24	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	24,100	5,635.00	135,803,500	5,739.00	138,309,900	0.99
25	日本	株式	バルテス・ホールディングス	情報・通信業	150,900	797.00	120,267,300	909.00	137,168,100	0.99
26	日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	65,500	1,922.00	125,891,000	2,093.00	137,091,500	0.99
27	日本	株式	アルマード	化学	97,100	1,264.00	122,734,400	1,409.00	136,813,900	0.98
28	日本	株式	KHネオケム	化学	58,800	2,246.00	132,064,800	2,290.00	134,652,000	0.97
29	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	3,900	26,180.00	102,102,000	34,440.00	134,316,000	0.97
30	日本	株式	ホソカワミクロン	機械	31,600	4,180.00	132,088,000	4,250.00	134,300,000	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.85
		食料品	0.81
		化学	6.94
		医薬品	1.51
		ゴム製品	0.90
		非鉄金属	0.86
		機械	14.55
		電気機器	3.40
		輸送用機器	0.86
		精密機器	2.58
		その他製品	1.44
		情報・通信業	22.20
		卸売業	4.48
		小売業	2.83
		保険業	1.44
		その他金融業	2.17
		不動産業	2.48
		サービス業	26.89
合計			97.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)

開示資料

決算