有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
野村リアルグロース・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村リアルグロース・オープン マザーファンド | 4,627,265,404 | 2.9861 | 13,817,755,994 | 3.1889 | 14,755,886,646 | 99.82 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合 計 | 99.82 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | LITALICO | サービス業 | 70,300 | 2,244.00 | 157,753,200 | 2,717.00 | 191,005,100 | 1.28 |
| 2 | 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 101,800 | 1,658.00 | 168,784,400 | 1,863.00 | 189,653,400 | 1.27 |
| 3 | 日本 | 株式 | 手間いらず | サービス業 | 31,300 | 4,885.00 | 152,900,500 | 6,030.00 | 188,739,000 | 1.27 |
| 4 | 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 262,800 | 632.00 | 166,089,600 | 699.00 | 183,697,200 | 1.23 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 79,200 | 1,850.00 | 146,520,000 | 2,314.00 | 183,268,800 | 1.23 |
| 6 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 152,100 | 1,069.00 | 162,594,900 | 1,196.00 | 181,911,600 | 1.22 |
| 7 | 日本 | 株式 | シルバーライフ | 小売業 | 56,400 | 2,887.00 | 162,826,800 | 3,200.00 | 180,480,000 | 1.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | 歯愛メディカル | 卸売業 | 52,100 | 2,801.00 | 145,932,100 | 3,450.00 | 179,745,000 | 1.21 |
| 9 | 日本 | 株式 | 鎌倉新書 | サービス業 | 92,500 | 1,469.00 | 135,882,500 | 1,930.00 | 178,525,000 | 1.20 |
| 10 | 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 222,200 | 708.00 | 157,317,600 | 800.00 | 177,760,000 | 1.19 |
| 11 | 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 169,600 | 987.00 | 167,395,200 | 1,047.00 | 177,571,200 | 1.19 |
| 12 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 40,600 | 3,525.00 | 143,115,000 | 4,325.00 | 175,595,000 | 1.18 |
| 13 | 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 79,000 | 1,725.00 | 136,275,000 | 2,195.00 | 173,405,000 | 1.16 |
| 14 | 日本 | 株式 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 19,000 | 8,430.00 | 160,170,000 | 9,120.00 | 173,280,000 | 1.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 97,200 | 1,635.00 | 158,922,000 | 1,779.00 | 172,918,800 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 67,800 | 2,028.00 | 137,498,400 | 2,548.00 | 172,754,400 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 84,700 | 1,920.00 | 162,624,000 | 2,014.00 | 170,585,800 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | Casa | その他金融業 | 133,000 | 1,273.00 | 169,309,000 | 1,273.00 | 169,309,000 | 1.14 |
| 19 | 日本 | 株式 | ユーピーアール | サービス業 | 71,000 | 2,008.00 | 142,568,000 | 2,380.00 | 168,980,000 | 1.13 |
| 20 | 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 67,400 | 2,387.00 | 160,883,800 | 2,486.00 | 167,556,400 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | MS-Japan | サービス業 | 111,000 | 1,334.00 | 148,074,000 | 1,508.00 | 167,388,000 | 1.12 |
| 22 | 日本 | 株式 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 38,900 | 3,825.00 | 148,792,500 | 4,280.00 | 166,492,000 | 1.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 18,200 | 7,900.00 | 143,780,000 | 9,060.00 | 164,892,000 | 1.11 |
| 24 | 日本 | 株式 | バリューHR | サービス業 | 47,100 | 3,285.00 | 154,723,500 | 3,490.00 | 164,379,000 | 1.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | メンバーズ | サービス業 | 69,100 | 1,931.00 | 133,432,100 | 2,376.00 | 164,181,600 | 1.10 |
| 26 | 日本 | 株式 | キトー | 機械 | 98,900 | 1,661.00 | 164,272,900 | 1,659.00 | 164,075,100 | 1.10 |
| 27 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 138,000 | 1,242.00 | 171,396,000 | 1,187.00 | 163,806,000 | 1.10 |
| 28 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 96,500 | 1,715.00 | 165,497,500 | 1,694.00 | 163,471,000 | 1.10 |
| 29 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 21,000 | 7,900.00 | 165,900,000 | 7,760.00 | 162,960,000 | 1.09 |
| 30 | 日本 | 株式 | マークラインズ | 情報・通信業 | 77,700 | 2,016.00 | 156,643,200 | 2,097.00 | 162,936,900 | 1.09 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.84 |
| 化学 | 6.08 | ||
| 医薬品 | 3.00 | ||
| ゴム製品 | 1.31 | ||
| 機械 | 5.60 | ||
| 電気機器 | 1.19 | ||
| 精密機器 | 4.49 | ||
| 情報・通信業 | 17.94 | ||
| 卸売業 | 1.86 | ||
| 小売業 | 7.08 | ||
| 保険業 | 0.88 | ||
| その他金融業 | 2.26 | ||
| 不動産業 | 5.32 | ||
| サービス業 | 39.37 | ||
| 合 計 | 97.28 |
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