有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)

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【提出】: 2019/01/18 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	6,052,536,379	2.7905	16,889,602,766	3.0868	18,682,969,294	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リンクバル	サービス業	178,400	839.00	149,677,600	1,440.00	256,896,000	1.37
2	日本	株式	Gunosy	サービス業	75,500	2,691.00	203,170,500	3,380.00	255,190,000	1.36
3	日本	株式	インターアクション	精密機器	97,400	1,629.00	158,664,600	2,580.00	251,292,000	1.34
4	日本	株式	キャリアインデックス	サービス業	118,400	1,320.00	156,288,000	2,117.00	250,652,800	1.34
5	日本	株式	ネクステージ	小売業	203,700	978.00	199,218,600	1,199.00	244,236,300	1.30
6	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	35,300	4,625.00	163,262,500	6,490.00	229,097,000	1.22
7	日本	株式	IBJ	サービス業	282,000	610.00	172,020,000	809.00	228,138,000	1.22
8	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	46,600	3,555.00	165,663,000	4,775.00	222,515,000	1.19
9	日本	株式	日本エム・ディ・エム	卸売業	155,100	1,212.00	187,981,200	1,389.00	215,433,900	1.15
10	日本	株式	ウェルビー	サービス業	104,400	1,515.00	158,166,000	2,038.00	212,767,200	1.13
11	日本	株式	澁谷工業	機械	50,700	3,515.00	178,210,500	4,135.00	209,644,500	1.12
12	日本	株式	エラン	サービス業	68,900	2,503.00	172,456,700	3,000.00	206,700,000	1.10
13	日本	株式	帝国電機製作所	機械	124,600	1,512.00	188,395,200	1,656.00	206,337,600	1.10
14	日本	株式	エスプール	サービス業	117,900	1,441.00	169,893,900	1,746.00	205,853,400	1.10
15	日本	株式	アドバンテッジリスクマネジメント	サービス業	167,600	929.00	155,700,400	1,224.00	205,142,400	1.09
16	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	146,700	1,265.00	185,575,500	1,378.00	202,152,600	1.08
17	日本	株式	S Foods	食料品	41,100	4,285.00	176,113,500	4,905.00	201,595,500	1.07
18	日本	株式	東急建設	建設業	173,300	1,014.00	175,726,200	1,145.00	198,428,500	1.06
19	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	70,200	2,117.00	148,613,400	2,675.00	187,785,000	1.00
20	日本	株式	サカタインクス	化学	138,400	1,074.03	148,645,900	1,353.00	187,255,200	1.00
21	日本	株式	日油	化学	49,800	3,110.00	154,878,000	3,750.00	186,750,000	0.99
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	24,000	6,580.00	157,920,000	7,770.00	186,480,000	0.99
23	日本	株式	オカモト	ゴム製品	30,800	4,767.10	146,826,700	5,970.00	183,876,000	0.98
24	日本	株式	丹青社	サービス業	142,500	1,061.00	151,192,500	1,290.00	183,825,000	0.98
25	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	41,500	3,024.36	125,511,242	4,400.00	182,600,000	0.97
26	日本	株式	カチタス	不動産業	54,700	2,446.00	133,796,200	3,265.00	178,595,500	0.95
27	日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	36,600	4,210.00	154,086,000	4,860.00	177,876,000	0.95
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	38,400	4,236.00	162,662,400	4,600.00	176,640,000	0.94
29	日本	株式	シルバーライフ	小売業	37,000	4,205.00	155,585,000	4,720.00	174,640,000	0.93
30	日本	株式	MCJ	電気機器	213,800	851.00	181,943,800	799.00	170,826,200	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.99
		食料品	1.07
		化学	6.08
		医薬品	2.80
		ゴム製品	2.74
		金属製品	1.46
		機械	12.07
		電気機器	9.76
		輸送用機器	3.85
		精密機器	2.22
		その他製品	3.01
		情報・通信業	8.89
		卸売業	2.43
		小売業	3.91
		保険業	0.49
		その他金融業	1.63
		不動産業	4.14
		サービス業	27.67
合計			98.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)

開示資料

決算