有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
野村リアルグロース・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村リアルグロース・オープン マザーファンド | 2,827,079,132 | 4.1365 | 11,694,212,830 | 3.9694 | 11,221,807,906 | 99.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.83 |
| 合 計 | 99.83 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | バリューHR | サービス業 | 67,600 | 1,840.00 | 124,384,000 | 2,506.00 | 169,405,600 | 1.38 |
| 2 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 15,100 | 8,240.00 | 124,424,000 | 11,040.00 | 166,704,000 | 1.36 |
| 3 | 日本 | 株式 | LITALICO | サービス業 | 39,700 | 3,425.00 | 135,972,500 | 4,190.00 | 166,343,000 | 1.36 |
| 4 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 18,200 | 8,540.00 | 155,428,000 | 9,120.00 | 165,984,000 | 1.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電解 | 非鉄金属 | 35,700 | 4,570.00 | 163,149,000 | 4,615.00 | 164,755,500 | 1.34 |
| 6 | 日本 | 株式 | オキサイド | 電気機器 | 20,700 | 7,560.00 | 156,492,000 | 7,850.00 | 162,495,000 | 1.33 |
| 7 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 70,200 | 2,079.00 | 145,945,800 | 2,290.00 | 160,758,000 | 1.31 |
| 8 | 日本 | 株式 | NexTone | サービス業 | 34,800 | 3,680.00 | 128,064,000 | 4,590.00 | 159,732,000 | 1.30 |
| 9 | 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 80,600 | 1,800.00 | 145,080,000 | 1,955.00 | 157,573,000 | 1.28 |
| 10 | 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 123,300 | 1,272.00 | 156,837,600 | 1,275.00 | 157,207,500 | 1.28 |
| 11 | 日本 | 株式 | タツモ | 機械 | 93,400 | 1,674.00 | 156,351,600 | 1,669.00 | 155,884,600 | 1.27 |
| 12 | 日本 | 株式 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 18,200 | 6,340.00 | 115,388,000 | 8,530.00 | 155,246,000 | 1.27 |
| 13 | 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 43,600 | 3,120.00 | 136,032,000 | 3,485.00 | 151,946,000 | 1.24 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 8,800 | 15,780.00 | 138,864,000 | 17,240.00 | 151,712,000 | 1.24 |
| 15 | 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 61,600 | 2,275.00 | 140,140,000 | 2,453.00 | 151,104,800 | 1.23 |
| 16 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 121,400 | 1,230.00 | 149,322,000 | 1,239.00 | 150,414,600 | 1.23 |
| 17 | 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 75,100 | 1,969.00 | 147,871,900 | 1,999.00 | 150,124,900 | 1.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 54,900 | 2,925.00 | 160,582,500 | 2,718.00 | 149,218,200 | 1.22 |
| 19 | 日本 | 株式 | KHネオケム | 化学 | 48,400 | 2,922.00 | 141,424,800 | 3,080.00 | 149,072,000 | 1.22 |
| 20 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 15,800 | 9,260.00 | 146,308,000 | 9,430.00 | 148,994,000 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 5,100 | 29,490.00 | 150,399,000 | 29,120.00 | 148,512,000 | 1.21 |
| 22 | 日本 | 株式 | テスホールディングス | 建設業 | 61,100 | 2,340.00 | 142,974,000 | 2,422.00 | 147,984,200 | 1.21 |
| 23 | 日本 | 株式 | メドピア | サービス業 | 41,000 | 3,400.00 | 139,400,000 | 3,575.00 | 146,575,000 | 1.19 |
| 24 | 日本 | 株式 | PR TIMES | 情報・通信業 | 45,800 | 3,650.00 | 167,170,000 | 3,185.00 | 145,873,000 | 1.19 |
| 25 | 日本 | 株式 | キトー | 機械 | 82,800 | 1,573.00 | 130,244,400 | 1,754.00 | 145,231,200 | 1.18 |
| 26 | 日本 | 株式 | IPS | 情報・通信業 | 71,800 | 1,802.00 | 129,383,600 | 2,022.00 | 145,179,600 | 1.18 |
| 27 | 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 62,200 | 2,450.00 | 152,390,000 | 2,325.00 | 144,615,000 | 1.18 |
| 28 | 日本 | 株式 | ビューティガレージ | 卸売業 | 38,500 | 3,950.00 | 152,075,000 | 3,735.00 | 143,797,500 | 1.17 |
| 29 | 日本 | 株式 | Macbee Planet | サービス業 | 14,100 | 9,930.00 | 140,013,000 | 10,150.00 | 143,115,000 | 1.17 |
| 30 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 35,800 | 4,260.00 | 152,508,000 | 3,995.00 | 143,021,000 | 1.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.21 |
| 化学 | 6.00 | ||
| 医薬品 | 0.91 | ||
| ゴム製品 | 0.23 | ||
| 非鉄金属 | 1.34 | ||
| 機械 | 7.11 | ||
| 電気機器 | 1.33 | ||
| 精密機器 | 3.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.66 | ||
| 情報・通信業 | 24.27 | ||
| 卸売業 | 3.03 | ||
| 小売業 | 5.64 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.13 | ||
| その他金融業 | 1.05 | ||
| 不動産業 | 3.23 | ||
| サービス業 | 36.25 | ||
| 合 計 | 96.50 |
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