有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,277,023,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,175,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,244,847,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,611,350,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8852円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,022,073,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,763,778,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,258,295,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,898,336,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8303円 |
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