有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,063,036,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,103,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,008,933,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,505,067,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6547円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 459,539,883,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,594,392,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,945,491,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,387,791,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2620円 |
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