有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,386,143,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,771,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,355,372,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,464,856,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4413円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,579,649,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 989,788,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,589,861,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,868,658,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2377円 |
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