有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,064,748,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,282,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,047,466,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,081,602,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5556円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 493,133,388,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,376,630,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,756,758,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,529,013,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3265円 |
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