有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,111,638,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,666,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,063,972,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,810,230,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4882円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 448,882,669,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 717,047,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,165,621,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,371,439,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3106円 |
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