有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,253,484,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,551,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,209,932,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,577,964,387口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6475円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 472,071,334,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,515,217,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,556,117,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,789,929,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4150円 |
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