有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,427,597,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,593,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,401,003,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,293,970,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4507円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,612,697,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 894,185,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,718,511,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,817,045,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2184円 |
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