有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,594,278,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,628,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,542,649,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,841,135,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7554円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 212,818,857,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,614,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,198,243,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,346,103,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4294円 |
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