有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/16-2023/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,829,083,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,912,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,800,170,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,186,161,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4896円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 458,081,493,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 902,400,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,179,093,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,728,925,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1158円 |
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