有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,911,149,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,683,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,889,465,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,818,956,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8682円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 290,275,112,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,307,560,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,967,551,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,962,321,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4535円 |
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