有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,244,809,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,647,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,222,161,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,122,499,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9178円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,384,292,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 897,641,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,486,651,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,102,708,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1984円 |
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