有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

①【純資産等の推移】
第21期迄の直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

	第16期 平成23年11月30日	第17期 平成24年5月31日	第18期 平成24年11月30日	第19期 平成25年5月31日	第20期 平成25年11月30日	第21期 平成26年5月31日
資産総額 (千円)	450,963,225 (445,178,922)	457,026,414 (451,242,111)	462,503,993 (456,719,690)	516,739,077 (510,399,098)	527,025,769 (520,480,271)	527,807,870 (521,133,842)
純資産 総額 (千円)	206,585,664 (200,801,361)	205,682,180 (199,897,877)	204,533,030 (198,748,727)	228,142,754 (221,802,775)	237,079,182 (230,533,684)	237,208,033 (230,534,006)
1口当たり純資産額(円)	98,215 (95,465)	97,786 (95,036)	97,240 (94,490)	98,958 (96,208)	99,605 (96,855)	99,659 (96,855)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の第21期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成25年12月	平成26年1月	平成26年2月	平成26年3月	平成26年4月	平成26年5月
	最高	151,300	152,900	155,500	154,400	154,700	162,900
	最低	138,500	144,500	147,600	145,400	148,500	152,400
	売買高	139,711	112,554	97,783	100,266	115,307	164,307